Sebbene le obbligazioni di vendita allo scoperto siano una strategia appropriata per molti investitori, è importante tenere presente il rischio potenziale di grandi perdite. Se il prezzo delle obbligazioni sottostanti aumenta in modo significativo, la perdita può essere notevolmente elevata.
Certamente è possibile vendere allo scoperto un'obbligazione, come si venderebbe allo scoperto un'azione. Poiché stai vendendo un'obbligazione che non possiedi, deve essere presa in prestito. ... Proprio come un investitore che mette in corto un titolo deve pagare al prestatore qualsiasi dividendo, un venditore allo scoperto di un'obbligazione deve pagare al prestatore le cedole (interessi) dovute sull'obbligazione.
Quei fondi del mercato monetario, che sono considerati molto sicuri, investono in buoni del Tesoro con scadenza a tre mesi o meno, quindi i loro rendimenti diminuiscono rapidamente quando la Federal Reserve abbassa il tasso sui fondi federali.
Molti investimenti obbligazionari hanno acquisito una quantità significativa di valore finora nel 2020 e questo ha aiutato coloro con portafogli bilanciati con azioni e obbligazioni a resistere meglio di quanto avrebbero fatto altrimenti. ... Le obbligazioni hanno una reputazione di sicurezza, ma possono comunque perdere valore.
ETF obbligazionari di vendita allo scoperto
Con una mediazione a margine, puoi vendere allo scoperto un ETF sui titoli del Tesoro proprio come venderesti allo scoperto le azioni di un titolo. In breve, vendi azioni ETF prese in prestito dal tuo broker e restituisci le azioni quando chiudi l'operazione, dopo che i prezzi delle azioni sono scesi.
Coloro che cercano di ottenere un'esposizione corta effettiva e trarre profitto dal calo dei prezzi delle obbligazioni possono utilizzare strategie di derivati nudi o acquistare ETF obbligazionari inversi, che sono l'opzione più accessibile per i singoli investitori. Gli ETF brevi possono essere acquistati all'interno di un tipico conto di intermediazione e aumenteranno di prezzo al calare dei prezzi delle obbligazioni.
La vendita allo scoperto è essenzialmente una mossa ribassista o pessimistica, che richiede il declino di un titolo affinché l'investitore possa fare soldi. È una strategia di trading a breve termine ad alto rischio che richiede un attento monitoraggio delle tue azioni e del mercato.
Il modo più semplice per andare short è acquistare protezione su un indice di mercato tramite un credit default swap. Tale scambio è stato redditizio finora quest'anno poiché gli spread si sono ampliati per timore di una U.S. recessione, ma ha perso soldi la scorsa settimana.
In una vendita allo scoperto di buoni del tesoro, un investitore prende in prestito i titoli e poi li vende per bloccare il prezzo corrente, i prezzi delle scommesse scenderanno prima che l'investitore debba riacquistarli. ... Quindi l'investitore deve pagare eventuali pagamenti di cedole o interessi dovuti prima di riacquistare l'obbligazione per estinguere il prestito.
Buono del tesoro di 13 settimane (^ IRX)
| Gamma del giorno | 0.0080-0.0100 |
|---|---|
| Gamma di 52 settimane | 0.0030-0.2600 |
| Media. Volume | 0 |
I buoni del tesoro sono considerati attività prive di rischio, il che significa che non vi è alcun rischio che l'investitore perda il proprio capitale. In altre parole, agli investitori che detengono l'obbligazione fino alla scadenza viene garantito il loro investimento principale o iniziale.
I buoni del tesoro hanno una scadenza di un anno o meno e non pagano interessi prima della scadenza del periodo di scadenza. Sono venduti all'asta con uno sconto sul valore nominale della banconota. Sono offerti con scadenze di 28 giorni (un mese), 91 giorni (3 mesi), 182 giorni (6 mesi) e 364 giorni (un anno).
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