Il rapporto P / E è calcolato come il prezzo per azione della società diviso per l'utile per azione (EPS), o il prezzo per azione / EPS. Una volta calcolato il P / E, trova il tasso di crescita previsto per il titolo in questione, utilizzando le stime degli analisti disponibili sui siti web finanziari che seguono il titolo.
Ad esempio, supponiamo che tu stia analizzando un titolo che viene scambiato con un rapporto P / E di 16. Supponiamo che l'utile per azione (EPS) della società sia stato e continuerà a crescere del 15% all'anno. Prendendo il rapporto P / E (16) e dividendolo per il tasso di crescita (15), il rapporto PEG viene calcolato come 1.07.
Il 'PEG ratio' (rapporto prezzo / utili / crescita) è una metrica di valutazione per determinare il trade-off relativo tra il prezzo di un'azione, l'utile generato per azione (EPS) e la crescita attesa dell'azienda. In generale, il rapporto P / E è più alto per un'azienda con un tasso di crescita più elevato.
I rapporti PEG superiori a 1 sono generalmente considerati sfavorevoli, suggerendo che uno stock è sopravvalutato. Al contrario, rapporti inferiori a 1 sono considerati migliori, indicando che uno stock è sottovalutato.
Puoi calcolare il P / E prendendo il prezzo corrente di un'azione e dividendolo per i suoi guadagni per azione (EPS). Questo numero ti consente di confrontare il valore relativo di un'azione rispetto ad altre azioni, nonché di determinare se il mercato ha valutato un'azione più alta o più bassa in relazione ai suoi guadagni.
Che cos'è un buon rapporto PEG? Come regola generale, un rapporto PEG di 1.0 o inferiore suggerisce che un'azione ha un prezzo equo o addirittura sottovalutata. Un rapporto PEG superiore a 1.0 suggerisce che un'azione è sopravvalutata.
Misure di valutazione
| A partire dalla data: 5/5/2021 in corso | 30/9/2020 | |
|---|---|---|
| P / E finale | 664.30 | 1.04k |
| Avanti P / E 1 | 151.52 | 114.94 |
| Rapporto PEG (previsto 5 anni) 1 | 3.99 | 1.01 |
| Prezzo / vendite (ttm) | 20.87 | 15.94 |
Un rapporto tra 0.5 e meno di 1 è considerato buono, il che significa che lo stock potrebbe essere sottovalutato dato il suo profilo di crescita. Un rapporto inferiore a 0.5 è considerato eccellente.
Attualmente, Amazon.com ha un rapporto PEG di 2.25 rispetto a Internet - rapporto PEG dell'industria del commercio pari a 2.16. Il rapporto PEG trailing dodici mesi (TTM) dell'azienda è il rapporto P / E diviso per il suo tasso di crescita negli ultimi 12 mesi.
Come calcolare il tasso di crescita utilizzando la formula del tasso di crescita? La formula del tasso di crescita di base prende il valore corrente e lo sottrae dal valore precedente. Quindi, questa differenza viene divisa per il valore precedente e moltiplicata per 100 per ottenere una rappresentazione percentuale del tasso di crescita.
Al risultato viene assegnato un punteggio da 1 a 99, dove 99 è il migliore. Un punteggio EPS di 99 indica che la crescita dei profitti di un'azienda ha superato il 99% di tutte le società quotate in borsa nel database IBD.
Cosa significa un rapporto PEG negativo? Un rapporto PEG negativo può solo significare che il rapporto P / E del titolo è negativo, il che significa che la società sta perdendo denaro o che il tasso di crescita stimato per i guadagni futuri è negativo, indicando che i guadagni della società dovrebbero diminuire nel futuro.
Nel calcolare i rapporti PEG per i singoli titoli, Johnson offre agli investitori di ottenere i dati attesi dalla stessa fonte. Puoi semplicemente trovare i componenti per calcolare il rapporto PEG dai rapporti sugli utili e dai rendiconti finanziari di un'azienda o da siti Web come Yahoo! Finanza o Zacks.
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